公司通告
2013年度召募资金存放与使用情形的专项报告
2014-03-19股票代码：000988 股票简称：公海官方网710jcjc科技 通告编号：2014-11
公海官方网710jcjc
2013年度召募资金存放与使用情形的专项报告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
凭证《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券生意所上市公司信息披露通告名堂第21号——上市公司召募资金年度存放与使用情形的专项报告名堂》的要求 ，公司董事会体例了《2013年度召募资金存放和使用情形专项报告》（下称“专项报告”）。
一、召募资金基本情形
非果真刊行股票召募资金的基本情形：
经中国证券监视治理委员会“证监允许[2011]640号”文批准 ，公司于2011年5月实验向特定工具非果真刊行股票 ，召募资金总额为人民币759,010,000.00元 ，扣除承销费、保荐费及其他刊行用度合计人民币27,350,300.00元后 ，召募资金净额为人民币731,659,700.00元。众环会计师事务所有限公司对公司本次非果真增发召募资金到账情形举行了审验 ，并出具了 “众环验字(2011)043号”验资报告。本次非果真增发召募资金拟所有投入到以下项目：三网合一及3G用焦点光器件工业化项目、新型激光全息防伪包装质料工业化项目、新型热敏功效陶瓷器件工业化项目。
公司非果真增发召募资金净额为人民币731,659,700.00元 ，累计共使用召募资金总额543,397,819.47元 ，其中2011年度现实使用召募资金228,980,727.27元 ，2012年度现实使用召募资金177,808,952.18元 ，今年度召募资金投资项目使用136,608,140.02元。累计召募资金利息收入为11,054,925.35元 ，其中今年度召募资金利息收入为4,016,853.42元。阻止2013年12月31日 ，召募资金专户应有余额为199,316,805.88元 ，减去今年度暂时增补流动资金尚未送还召募资金专户的150,000,000.00元 ，公司非果真增发召募资金专户现实余额为49,316,805.88元。
详细情形如下表：
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召募资金净额 |
731,659,700.00 |
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减：2011年使用召募资金 |
-228,980,727.27 |
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减：2012年使用召募资金 |
-177,808,952.18 |
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加：2011年利息收入 |
2,460,252.86 |
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加：2012年利息收入 |
4,577,819.07 |
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年头召募资金余额 |
331,908,092.48 |
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减：2013年使用召募资金 |
-136,608,140.02 |
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加：2013年利息收入 |
4,016,853.42 |
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减：2013年增补流动资金尚未到期送还 |
-150,000,000.00 |
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2013年尾召募资金余额 |
49,316,805.88 |
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其中：2013年尾累计使用召募资金 |
543,397,819.47 |
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2013年尾累计利息收入 |
11,054,925.35 |
二、召募资金存放和治理情形
1．《召募资金治理制度》的制订
为规范公司召募资金的使用和治理 ，最大限度地包管投资者的权益 ，公司遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行治理步伐》、《深圳证券生意所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司召募资金使用的通知》、《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》等执律例则的划定和要求 ，并团结公司现真相形 ，制订了《公海官方网710jcjc召募资金治理制度》。
2．《召募资金治理制度》的执行情形
凭证上述召募资金使用治理制度的划定 ，公司对配股及非果真增发召募资金划分实验专户存储 ，并与召募资金专户所在银行（中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行、兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行、交通银行股份有限公司武汉武昌支行）、保荐机构（宏源证券股份有限公司）签署了《召募资金三方羁系协议》 ，明确了各方的权力和义务。三方羁系协议获得有用推行、公司对召募资金的使用严酷推行内部审批程序 ，确保专款专用。
3．召募资金专户存储情形
阻止2013年12月31日 ，非果真增发召募资金详细存放情形如下：
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开户银行 |
银行账号 |
存放余额 |
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中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行 |
77550188000088852 |
22,974.48 |
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兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100100153632 |
102,665.78 |
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兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100200061113（注2） |
1,794,654.37 |
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交通银行股份有限公司武汉武昌支行 |
421864028018170098533 |
210.41 |
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中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行 |
77550188000089664 |
0.00 |
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中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行 |
77550181000041293（注1） |
0.00 |
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交通银行股份有限公司武汉武昌支行 |
421864028018170101312 |
0.00 |
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交通银行股份有限公司武汉武昌支行 |
421864028608500003944（注1） |
0.00 |
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兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100100160508 |
9,299.48 |
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兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100200068246（注2） |
21,047,784.79 |
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兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100200080967（注2） |
10,987,556.99 |
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兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100200075563 |
15,351,659.58 |
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合 计 |
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49,316,805.88 |
注1：该银行账户系与召募资金专户相关联的七天通知存款账户。
注2：该银行账户系与召募资金专户相关联的按期存款账户。
三、今年度召募资金的现实使用情形
1．召募资金投资项目的资金使用情形
非果真增发召募资金的使用情形详见本报告附件一《非果真增发召募资金使用情形比照表》。
2．召募资金投资项目的实验所在、实验方法变换情形
经2013年5月29日召开的2013年第一次暂时股东大会审议通过 ，赞成公司将“新型激光全息防伪包装质料工业化”募投项目实验所在变换为：湖北省荆门市光电信息工业园 ，并将此项目的投资进度延期调解至2015年5月31日。公司此次召募资金投资项目变换实验所在及延期是凭证募投项目实验的客观情形转变 ，经由审慎测算后所举行的合理调解 ，并未改变项目的投资总额和建设规模 ，不保存改变或变相改变召募资金投向或其他损害股东利益的情形 ，同时有利于切实包管项目的顺遂实验 ，实现项目效益最大化。
3．召募资金投资项目先期投入及置换情形
2009年12月10日 ，公司召开了第四届董事会第十三次聚会 ，审议通过了《关于以召募资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。为了提高资金使用效率 ，镌汰财务用度支出 ，公司用配股召募资金7,361.83万元置换预先投入配股召募资金项目的自筹资金。凭证《深圳证券生意所上市公司召募资金治理步伐》的划定 ，公司约请武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司配股召募资金投资项目预先已投入资金使用情形揭晓审核意见 ，武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了“众环专字(2009)355号”《关于公海官方网710jcjc以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。阻止2009年10月31日 ，公司以自筹资金预先投入配股召募资金投资项目的现实金额为73,618,300.00元。阻止报告期末 ，公司用配股召募资金置换先期投入募投项目资金73,618,300.00元。
2011年6月2日 ，公司召开了第四届董事会第二十七次聚会 ，审议通过了《关于用召募资金置换先期投入的议案》 ，公司用非果真增发召募资金129,562,870.76元置换预先投入非果真增发召募资金项目的自筹资金。凭证《深圳证券生意所上市公司召募资金治理步伐》的划定 ，公司约请众环会计师事务所有限公司对公司非果真增发召募资金投资项目预先已投入资金使用情形揭晓审核意见 ，众环会计师事务所有限公司出具了“众环专字(2011)355号”《关于公海官方网710jcjc以自筹资金预先投入召募资金投资项目情形的专项审核报告》。阻止2011年5月18日 ，公司以自筹资金预先投入非果真增发召募资金投资项目的现实金额为129,562,870.76元。阻止报告期末 ，公司用非果真增发召募资金置换先期投入募投项目资金129,562,870.76元。
4．用闲置召募资金暂时增补流动资金情形
2010年1月8日 ，公司第四届董事会第十四次聚会审议通过了《关于公司使用部分闲置召募资金增补公司流动资金的议案》 ，赞成公司在包管配股召募资金投资项目建设的资金需求、包管配股召募资金投资项目正常举行的条件下 ，使用部分闲置配股召募资金1.5亿元用于增补公司流动资金 ，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。2010年1月26日 ，公司2010年第一次暂时股东大会通过《关于公司使用部分闲置召募资金增补公司流动资金的议案》 ，使用限期从2010年1月26日至2010年7月25日。公司2010年已将闲置召募资金1.5亿元用于增补公司流动资金 ，并于2010年5月17日、2010年7月16日、2010年7月22日将1,000万元、2,000万元、1.2亿元共计1.5亿元用于增补流动资金的召募资金送还存入配股召募资金专用帐户。
2011年6月2日 ，公司第四届董事会第二十七次聚会审议通过了《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》 ，赞成公司在包管非果真增发召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下 ，使用闲置召募资金3亿元用于增补流动资金 ，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。2011年7月5日 ，公司2011年第一次暂时股东大会通过《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》 ，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。公司于2011年7月6日至2011年8月4日已将闲置召募资金3亿元用于增补流动资金 ，并于2011年12月2日将3亿元用于增补流动资金的召募资金送还存入非果真增发召募资金专用账户。
2011年12月6日 ，公司第五届董事会第六次聚会审议通过了《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》 ，赞成公司在包管非果真增发召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下 ，使用部分闲置召募资金2.5亿元用于增补流动资金 ，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。2011年12月22日 ，公司2011年第三次暂时股东大会通过《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》 ，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。公司已于2011年12月23日将闲置召募资金2.5亿元用于增补流动资金 ，并于2012年6月7日将2.5亿元用于增补流动资金的召募资金送还存入非果真召募资金专用账户。
2012年6月15日 ，公司第五届董事会第十一次聚会审议通过了《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》 ，赞成公司在包管非果真增发召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下 ，使用部分闲置召募资金2.1亿元用于增补流动资金 ，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。2012年7月6日 ，公司2012年第一次暂时股东大会通过《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》 ，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月。公司已于2012年7月9日将闲置召募资金2.1亿元用于增补流动资金。公司于2012年12月31日前将用于增补流动资金的2.1亿元召募资金中的0.4亿元提前送还存入非果真召募资金专用账户 ，其他用于增补流动资金的1.7亿元召募资金于2013年1月5日送还存入非果真召募资金专用账户。
2013年5月13日 ，公司第五届董事会第二十一次聚会审议通过了《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》 ，赞成公司在包管非果真增发召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下 ，使用部分闲置召募资金1.5亿元用于增补流动资金 ，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾12个月。2013年5月29日 ，公司2013年第一次暂时股东大会通过《关于公司使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》 ，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾12个月（即：自2013年5月29日至2014年5月29日止）。公司于2013年5月30日将闲置召募资金1.5亿元用于增补流动资金 ，阻止2013年期末尚未到送还限期。
5．节余召募资金使用情形
公司不保存募投项目节余资金的情形。
6．超募资金使用情形
公司不保存超募资金。
7．尚未使用的召募资金用途及去向
阻止本报告期末 ，非果真增发召募资金尚未使用金额为199,316,805.88元（其中含用于暂时增补流动资金的金额150,000,000.00元及期末召募资金专户存款49,316,805.88元） ，占现实召募资金总额731,659,700.00元的27.24%。尚未使用的召募资金是由于公司非果真增发召募资金按工程进度妄想尚未投入完毕所致。剩余非果真增发召募资金将凭证工程进度妄想继续投入募投项目 ，缺乏部分将使用其他自筹资金解决。除用于暂时增补流动资金的150,000,000.00元外 ，尚未使用的非果真增发召募资金49,316,805.88元存储于公司非果真增发召募资金专户。
8．召募资金使用的其他情形
公司无召募资金使用的其他情形。
四、变换召募资金投资项目的资金使用情形
公司不保存召募资金投资项目爆发变换的情形 ，不保存召募资金投资项目已对外转让或置换的情形。
五、召募资金使用及披露的情形
报告期内 ，公司严酷凭证《上市公司证券刊行治理步伐》、《深圳证券生意所股票上市规则》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》及《公海官方网710jcjc召募资金使用治理制度》的有关划定和文件使用召募资金 ，并实时、真实、准确、完整地对相关信息举行了披露 ，不保存召募资金治理违规的情形。
公海官方网710jcjc
二O一四年仲春二十六日
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